Qué es Trading de Criptomonedas y Cómo Identificar Tendencias Rentables

ilustracion hombres analizando mercado de trading
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¿Quieres comenzar a probar con el Trading del que todos hablan?, ¿necesitas aprender a identificar las tendencias más rentables de criptomonedas?, en este artículo te contamos qué es el trading de criptomonedas y todo lo que necesitas saber para identificar sus tendencias.

Cuando escuchamos hablar de criptomonedas, o de un mercado financiero basado en ellas sentimos que estamos en una película de ciencia ficción, pero les tenemos noticias, ¡es real, y sumamente rentable!

¿A qué le llaman Trading?

ilustracion de elementos del trading con bitcoin

La traducción literal de la palabra inglesa “trading” al español es “comercio” o “negociación”. La palabra “trading” deriva del verbo inglés “to trade”, que significa “comerciar”, “negociar” o “intercambiar”.

En el contexto de las finanzas, el término “trading” se utiliza para referirse a la compra y venta de activos financieros, como acciones, bonos, divisas y materias primas. El trading puede realizarse en mercados bursátiles, mercados extrabursátiles o directamente entre dos partes.

En este sentido, el trading de criptomonedas es la especulación que hacemos sobre los movimientos de precio de las criptomonedas a través de un contrato por diferencia (CFD) en una cuenta de trading, o comprando y vendiendo las monedas a través de un exchange.

Te lo explicamos con un ejemplo: Imagina que crees que el precio de Bitcoin va a subir, puedes comprar un CFD de Bitcoin en una cuenta de trading. Si el precio de Bitcoin sube, ganarás dinero, si el precio de Bitcoin baja, perderás dinero. Este tipo de trading de derivados permite apostar por los cambios de precio de Bitcoin (BTC) sin poseer las monedas subyacentes.

En palabras simples el trading es un juego en el que inviertes comprando y/o vendiendo cuando te conviene según las predicciones del mercado.

¿Qué es un CFD?

Un CFD (Contrato por Diferencia) es un instrumento financiero derivado que permite a los traders especular sobre los movimientos de precio de un activo subyacente, como una acción, una criptomoneda o un índice, sin tener que poseer el activo en sí.

Los CFD se negocian en un margen, lo que significa que solo necesitas depositar una parte del valor total del contrato para abrir una posición. Esto puede amplificar tus ganancias o pérdidas, dependiendo de la dirección del movimiento del precio.

¿Cómo funciona el Trading?

El trading de criptomonedas funciona de manera similar al trading de otros activos financieros, como acciones o divisas. Básicamente, implica comprar y vender criptomonedas con la esperanza de obtener ganancias a partir de las fluctuaciones de su precio.

¡Tendencias en criptomonedas, criptomonedas para invertir!

ilustracion joven invirtiendo en bitcoins caja fuerte

Es importante recordar que el mercado de criptomonedas es altamente volátil y las tendencias pueden cambiar rápidamente. Realiza tu propia investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier criptomoneda.

Basándonos en el sentimiento actual de las redes y las calificaciones generales, te presentamos algunas criptomonedas que podrían ser de interés:

Bitcoin (BTC)

  • Primera criptomoneda y la más grande por capitalización de mercado.
  • Considerada como una reserva de valor y un activo refugio.
  • Reconocimiento creciente por parte de instituciones e inversores.
  • Sentimiento mixto en las redes, con algunos inversores expresando preocupación por su escalabilidad y consumo de energía.

Ethereum (ETH)

  • Segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
  • Plataforma de contratos inteligentes líder que permite el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApps).
  • Fuerte comunidad y ecosistema en desarrollo.
  • Sentimiento positivo general en las redes.

Cardano (ADA)

  • Plataforma de contratos inteligentes basada en pruebas de participación (PoS) que se centra en la seguridad y la escalabilidad.
  • Enfoque en soluciones para el sector financiero tradicional y los países en desarrollo.
  • Comunidad activa y equipo de desarrollo experimentado.
  • Sentimiento positivo general en las redes.

Solana (SOL)

  • Plataforma de contratos inteligentes de alta velocidad y bajo costo.
  • Atrae a desarrolladores por su rendimiento y eficiencia.
  • Ecosistema en rápido crecimiento con aplicaciones DeFi y NFT.
  • Sentimiento positivo general en las redes.

Binance Coin (BNB)

  • Descuentos en tarifas de trading en Binance
  • Acceso a servicios exclusivos de Binance
  • Precio actual: Alto y con un historial de crecimiento significativo.
  • Potencial alcista ligado al éxito de Binance.

Pasos básicos del trading de criptomonedas

ilustración joven haciendo trading con btc

Acá te dejamos algunos pasos a seguir si estás pensando en iniciarte en el mundo del trading:

1. Elige una plataforma de trading

El primer paso es elegir una plataforma de trading de criptomonedas. Hay muchas plataformas diferentes disponibles, cada una con sus propias características y comisiones. Es importante investigar y elegir una plataforma que sea confiable y que se ajuste a tus necesidades.

2. Crea una cuenta

Una vez que hayas elegido una plataforma de trading, necesitarás crear una cuenta. Esto generalmente implica proporcionar información personal, como tu nombre, dirección y correo electrónico. También deberás verificar tu identidad para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT).

3. Deposita fondos

Para empezar a operar necesitarás depositar fondos en tu cuenta de trading. Puedes hacerlo mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, o con otras criptomonedas.

4. Elige una criptomoneda para operar

Hay miles de criptomonedas diferentes disponibles para operar. Es importante que investigues y elijas una criptomoneda que tenga un buen potencial de crecimiento y que se ajuste a tu tolerancia al riesgo.

Por ejemplo, Bitcoin es una de las miles de criptomonedas disponibles para operar en el mercado actual. De hecho, se considera la primera criptomoneda descentralizada que se creó y sigue siendo la más popular y valiosa hasta la fecha.

Su lanzamiento en 2009 marcó un hito en el mundo financiero, abriendo las puertas a un nuevo sistema de pago digital sin intermediarios ni control centralizado.

A pesar de la existencia de numerosas criptomonedas, Bitcoin mantiene una posición dominante en el mercado, con una capitalización de mercado que supera con creces la de sus competidoras.

5. Elige una estrategia de trading

El trading de criptomonedas, como cualquier otra actividad financiera, requiere de una estrategia bien definida para aumentar las posibilidades de éxito. Existen diferentes enfoques que los traders pueden adoptar, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas. A continuación, se presenta una explicación detallada de tres estrategias populares:

Trading a Corto Plazo (Scalping y Day Trading):

Esta estrategia aprovecha las pequeñas fluctuaciones de precios a lo largo del día para obtener ganancias rápidas. Se caracteriza por operaciones frecuentes con entradas y salidas rápidas del mercado. En el análisis técnico enfocado en gráficos y patrones de corto plazo. Usa una gestión estricta del riesgo para limitar las pérdidas potenciales.

Ventajas:

  • Posibilidad de obtener ganancias frecuentes en un mercado volátil.
  • Adecuado para traders con experiencia y capacidad de reacción rápida.

Desventajas:

  • Requiere un alto nivel de atención y dedicación al mercado.
  • Mayor riesgo de cometer errores debido a la naturaleza apresurada de las operaciones.
  • Las comisiones por transacción pueden afectar significativamente las ganancias.

Trading a Largo Plazo (Holdling y Positional Trading):

Esta estrategia se centra en comprar y mantener criptomonedas durante un período prolongado, anticipando un aumento significativo de su valor a largo plazo. Se caracteriza por tener una menor frecuencia de operaciones con enfoque en tendencias a largo plazo. Usa un análisis fundamental basado en la evaluación del potencial de la criptomoneda y su ecosistema.

Tiene una tolerancia al riesgo moderada a alta, ya que las inversiones se mantienen durante un período considerable.

Ventajas:

  • Requiere menos tiempo y atención activa al mercado.
  • Potencial de obtener ganancias significativas si la criptomoneda seleccionada tiene éxito a largo plazo.
  • Menor riesgo de cometer errores emocionales debido a la naturaleza a largo plazo de las operaciones.

Desventajas:

  • El capital invertido queda inmovilizado durante un período prolongado.
  • Mayor exposición a la volatilidad del mercado a largo plazo.
  • Requiere paciencia y convicción en la tesis de inversión.

Swing Trading:

Este consiste en aprovechar movimientos de precios de mediano plazo, buscando ganancias en tendencias alcistas o bajistas. se caracteriza por operaciones con mayor duración que el scalping o day trading, pero más cortas que el trading a largo plazo.

Aplica el análisis técnico y fundamental combinados para identificar oportunidades de swing. y una gestión del riesgo moderada, ajustando las posiciones según la evolución del mercado.

Ventajas:

  • Equilibrio entre la frecuencia de las operaciones y el potencial de ganancias.
  • Adecuado para traders con experiencia en análisis técnico y fundamental.
  • Permite aprovechar tendencias a mediano plazo sin necesidad de un compromiso a largo plazo.

Desventajas:

  • Requiere un análisis más profundo y una toma de decisiones estratégica.
  • Mayor exposición a la volatilidad del mercado a mediano plazo.
  • La rentabilidad depende de la capacidad para identificar correctamente las tendencias.

6. Ejecuta tu orden

Una vez que hayas elegido una estrategia y una criptomoneda para operar, puedes ejecutar tu orden. Esto implica especificar la cantidad de criptomonedas que deseas comprar o vender y el precio al que deseas hacerlo.

7. Monitorea tu posición

Es importante monitorear tu posición de trading con regularidad para asegurarte de que estás gestionando el riesgo de manera adecuada. Puedes hacerlo utilizando gráficos y herramientas de análisis técnico.

8. Cierra tu posición

Una vez que hayas alcanzado tu objetivo de ganancias o pérdidas, puedes cerrar tu posición. Esto implica vender las criptomonedas que compraste o comprar las criptomonedas que vendiste.

¿Cómo Identificar Tendencias Rentables?

ilustracion tendencias en alza para inversiones

Identificar tendencias rentables en el mercado de criptomonedas es una habilidad crucial para el éxito en el trading. Te permite anticiparte a los movimientos del mercado y tomar decisiones informadas que puedan generar ganancias.

Si bien no existe una fórmula mágica para identificar tendencias rentables con total seguridad, existen diversas estrategias y herramientas que puedes utilizar para aumentar tus posibilidades de éxito. A continuación, profundizamos un poco en algunas que ya hemos nombrado arriba.

Análisis Fundamental

Trata de comprender la tecnología y el proyecto detrás de la criptomoneda. ¿Cómo?, investigando a fondo el whitepaper, la hoja de ruta, el equipo y la comunidad de la criptomoneda. Evalúa el potencial de la tecnología y la viabilidad del proyecto a largo plazo.

Analiza las métricas de la red observando indicadores como el volumen de transacciones, las direcciones activas, la tasa de hash y el hashrate. Estas métricas pueden proporcionar información sobre la adopción y el uso de la criptomoneda.

Evalúa el panorama competitivo investigando otras criptomonedas en el mismo sector y compara sus características, ventajas y desventajas. Identifica las criptomonedas con un potencial único y una propuesta de valor diferenciada.

Análisis Técnico

Utiliza gráficos y herramientas de análisis técnico que usen gráficos de precios, indicadores técnicos y patrones gráficos para identificar tendencias, soportes y resistencias, posibles puntos de entrada y salida.

Seguir las noticias y el sentimiento del mercado, lo logras manteniéndote informado sobre las noticias y eventos relacionados con la criptomoneda y el mercado en general. El sentimiento del mercado puede influir en la dirección de los precios. Hay páginas que directamente hacen este análisis.

Sin embargo, es recomendable realizar investigaciones y análisis independientes. No confíes únicamente en las señales o recomendaciones de terceros. Realiza tu propia investigación y análisis para tomar decisiones informadas.

Identificar tendencias tempranas

Prestar atención a las criptomonedas con baja capitalización de mercado. Las criptomonedas con baja capitalización de mercado (low-cap) pueden tener un mayor potencial de crecimiento, pero también conllevan un mayor riesgo.

Analiza las tendencias en las redes sociales y foros observando el nivel de actividad, las discusiones y el sentimiento general en las redes sociales y foros relacionados con la criptomoneda, ¿hablan bien de qué criptomoneda?

Mantente actualizado sobre las nuevas tecnologías y desarrollos. El mercado de criptomonedas está en constante evolución. Es importante estar atento a las nuevas tecnologías, proyectos y tendencias que puedan surgir.

Gestión del riesgo

Diversifica tu cartera, no inviertas todo tu capital en una sola criptomoneda. Distribuye tu inversión entre diferentes criptomonedas para reducir el riesgo.

Establece límites de pérdidas. Define un nivel de pérdida máximo tolerable para cada operación y cúmplelo estrictamente. Utiliza órdenes de stop-loss, ellas te permiten salir automáticamente de una operación si el precio cae por debajo de un nivel determinado.

Paciencia y disciplina

El trading de criptomonedas requiere paciencia y disciplina. No esperes resultados inmediatos. Aprende de tus errores y ajusta tu estrategia en consecuencia. No te dejes llevar por las emociones, mantén la calma y toma decisiones racionales basadas en tu análisis.

Conclusiones

ilustracion hombres analizando mercado de trading

Dominar el arte del trading de criptomonedas no es un camino de rosas, pero con la estrategia adecuada y la mentalidad correcta, ¡puedes alcanzar la cima! Recuerda que el trading de criptomonedas conlleva riesgos.

Sé previsivo, no inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Realiza una investigación exhaustiva, gestiona el riesgo de manera efectiva y nunca tomes decisiones impulsivas. Rodéate de la comunidad, únete a foros, grupos y aprende de otros traders. ¡No estás solo!

Disfruta del proceso, el trading debe ser desafiante y gratificante a la vez. ¡Enciende tu pasión por las criptomonedas! ¡Con perseverancia y dedicación, puedes convertirte en un trader de éxito!

¿Estás listo para dar el primer paso con Fluyez? ¡El mundo de las criptomonedas te espera!

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Luis Eduardo Berrospi
Soy Luis Eduardo Berrospi, fundador y CEO de Fluyez, la principal plataforma peruana de compraventa de criptomonedas. Nuestra misión es simplificar el acceso a las criptos y fomentar la adopción masiva en América Latina.